RS-Controlling-System in Excel für EÜR inkl. Liquiditätsplanung

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Ideal für die erfolgreiche Steuerung Ihres Unternehmens. Das RS-Controlling-System für Einnahme-Überschuss-Rechnung hilft Ihnen bei der Analyse, Planung und Steuerung. Nutzen Sie den Soll/Ist-Vergleich, um gezielt Abweichungen in Ihrer EÜR zu analysieren. Verwenden Sie das Forecasting (Vorschaurechnung), um Ihr Jahresergebnis, basierend auf den momentanen Daten, zu extrapolieren. Im RS-Controlling-System steckt auch der bewährte Liquiditätsplan des RS-Liquiditätsplanungs-Tools. Nutzen Sie diesen zur Planung Ihrer Liquidität auf Monatsbasis.

Das vorliegende Excel-Tool ermöglicht Ihnen außerdem eine ganze Reihe von Berechnung zur Erstellung von Auswertungen auf Basis der wichtigsten Kennzahlen. So können Sie eine monatliche Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellen und einen Bericht mit allen für Ihr Unternehmen relevanten Kennzahlen anfertigen. Zum Import der IST-Daten liegt eine Import-Tabelle vor. Die Startseite der Excel-Vorlage zeigt Ihnen jeweils sofort den aktuellen Monatsstand: Umsatz, liquide Mittel und Jahresüberschuss.

Auch grafische Auswertungen sind integriert. Vertriebs- und Personalplanung werden auf gesonderten Arbeitsblättern erfasst. Vorgesehen ist eine mehrjährige Planung über 5 Geschäftsjahre.

Funktionsübersicht der Excel-Vorlage im Detail:

  • Dashboard mit den wichtigsten Kenngrößen
  • Plan-, Ist- und Vorschau-Ebene
  • SOLL/IST-Vergleiche für EÜR
  • automatisiert generierte EÜR
  • automatische Liquiditätsplanung mit Zahlungszielen
  • mehrjährige Planung
  • monatliche Analyse des aktuellen Geschäftsjahres
  • graphische Darstellung von Entwicklungen einzelner Positionen
  • Detailplanung für Umsatzerlöse
  • Detailplanung für Wareneinsatz bzw. bezogene Leistungen
  • Detailplanung für Personal
  • Kreditplanung mit automatischer Berechnung von Tilgungen und Zinsen
  • Investitionsplanung
  • Planung von Dauerfristverträgen
  • Importtabelle für die Ist-Daten-Erfassung


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