Rollierende Liquiditätsplanung - Excel-Tool

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-- Rollierende Liquiditätsplanung als Excel-Tool zum Download --

Hier erhalten Sie ein professionelles Excel-Tool für Ihre rollierende Liquiditätsplanung. Mit dieser Excel-Vorlage erstellen Sie einfach und schnell ein Bild Ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten Wochen (bis zu 52 Woche). Die Datei bietet Ihnen neben der Eingabe aller Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge zur Fälligkeit (=Plan-Daten), auch die Berücksichtigung der tatsächlichen Anfangs- und Schlussbestände auf den Konten (=Ist-Daten). Sie können sich die Kreditlinienüberschreitungen in einer Grafik darstellen lassen.

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Ihre Liquiditätsplanung in den nächsten Wochen - Wann müssen Sie aktiv werden?

Ist Ihr Unternehmen auf einem schwierigen Kurs? Dann empfiehlt sich spätestens dann eine regelmäßige Liquiditätsplanung. Sie können die Excel-Vorlage, die als Frühwarnsystem dient,  unkompliziert nutzen und frei anpassen. Sie werden vor bestehenden Zahlungsengpässen gewarnt, sodass Sie im Notfall frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können.

Diese Datei wurde von Praktikern für die Praxis entwickelt und arbeitet deshalb auf Wochenbasis. Besonders in kritischen Situationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig.

Durch die Zusammenführung von Daten aus den Banksalden, der Finanzbuchhaltung, den Kundenaufträgen und Lieferantenbestellungen mit den damit verbundenen Zahlungskonditionen sowie den Plandaten für die zukünftigen Wochen, erhalten Sie eine aussagekräftige Liquiditätsbetrachtung, die sich sehr nah an der Realität bewegt. Zahlungsaufschübe oder andere äußere Einflüsse wirken sich unmittelbar aus, sodass effektiv und schnell Liquiditätsengpässe erkannt und beseitigt werden können.

Nach der Erstellung des Liquiditätsplans, können Sie diesen fortlaufend mit geringem Zeitaufwand weiterführen. Die Planwerte können dabei unkompliziert und flexibel an die neue Situation angepasst werden.

Features und Funktionen

  • Vollständige Kontrolle und Steuerungsmöglichkeit der kurzfristigen Liquidität auf Wochenbasis (bis zu 52 Wochen)
  • Konsistentes Liquiditätsmanagement durch Integration der Daten aus OP-Listen, Plandaten und Bestellungen
  • Planung in frei wählbarer Währung (z.B. auch für Auslandsgesellschaften)
  • Rollierende Planung unter Berücksichtigung der Ist-Liquidität
  • Saldoerfassung für Bankkonten (bis zu 4 verschiedene)
  • Automatische Berücksichtigung von zugewiesenen Kreditlinien
  • Zahlungsmittelsaldo sowie Unter- bzw. Überdeckungen (in Zahlen und Grafiken möglich, wählbare Darstellungintervalle)
  • Vorlage ist einfach und schnell anpassbar bzw. erweiterbar (es ist nichts ausgeblendet, kein Blattschutz)
  • Anleitung direkt im Excel-Tool verfügbar

 

Hinweis: Diese Excel-Datei ist mit allen Microsoft Excel Versionen ab 2007 (v12.0) für PCs bzw. ab Excel 2011 (v14.0) und neuer für Mac kompatibel.


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Diese Vorlage umfasst 10 Seite(n).
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